Futures Trading System Ppt

Fundamentos de Futuros: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever o valor de um índice ou commodity em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como longos, curtos e se espalham. Going Long Quando um investidor é longo - ou seja, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço fixo - significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro aumento de preço antecipado. Por exemplo, digamos isso, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo por muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro aumentará quando o contrato expirar em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para obter um lucro. O contrato de 1000 onças agora valeria 352 mil e o lucro seria de 2.000. Dado a alavancagem muito alta (lembre-se, a margem inicial foi de 2.000), indo por muito tempo, Joe ganhou 100 lucros. Claro, o contrário seria verdadeiro se o preço do ouro por onça caiu em 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo em que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível da margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que fica curto - ou seja, conclui um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está buscando lucrar com a queda dos níveis de preços. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez alguma pesquisa e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, no preço mais alto atual, e comprá-lo dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído. Esta estratégia é chamada de curta duração e é usada quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio (um contrato equivale a 1.000 barris) a 25 por barril, pelo valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo atingiu 20 por barril e Sara sentiu que era hora de cobrar seus lucros. Como tal, ela comprou o contrato que foi avaliado em 20.000. Saindo, Sara ganhou 5000. Mais uma vez, se a pesquisa de Saras não tivesse sido minuciosa, e ela tomou uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter acabado em grande perda. Spreads Como você pode ver, ir longas e curtas são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, para aproveitar o aumento ou a queda dos preços no futuro. Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamada de spreads. Os spreads envolvem aproveitar a diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros de longo e curto (nudez). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: spread do calendário - envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas datas de entrega diferentes. Intermarket Spread - Aqui, o investidor, com contratos do mesmo mês, é longo em um mercado e curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies. Intercâmbio de spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em trocas de futuros diferentes. Por exemplo, o investidor pode criar um cargo no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Fundamentos de Física: Como Comércio 13 Com o risco de repetir-nos, é importante notar que O comércio de futuros não é para todos. Você pode investir no mercado de futuros de várias maneiras diferentes, mas antes de mergulhar, você deve ter certeza da quantidade de risco que você está disposto a tomar. Como comerciante de futuros, você deve ter uma sólida compreensão de como o mercado e os contratos funcionam. Você também precisará determinar quanto tempo, atenção e pesquisa você pode dedicar ao investimento. Fale com seu corretor e faça perguntas antes de abrir uma conta de futuros. Ao contrário dos comerciantes de capital tradicionais, os comerciantes de futuros são aconselhados a usar apenas fundos que foram designados como capital de risco puro - os riscos realmente são altos. Uma vez que você tomou a decisão inicial de entrar no mercado, a próxima pergunta deve ser: Como é aqui três abordagens diferentes a considerar: Faça você mesmo - Como investidor, você pode negociar sua própria conta sem o auxílio ou conselho de um corretor. Isso envolve o maior risco porque você se torna responsável por gerenciar fundos, encomendar negociações, manter margens, adquirir pesquisas e elaborar sua própria análise de como o mercado se moverá em relação à commodity em que você investiu. Isso exige tempo e completa atenção ao mercado. Abra uma Conta Gerenciada - Outra maneira de participar do mercado é abrir uma conta gerenciada. Semelhante a uma conta de capital próprio. Seu corretor teria o poder de negociar em seu nome, seguindo as condições acordadas quando a conta foi aberta. Esse método poderia diminuir seu risco financeiro porque um profissional tomaria decisões informadas em seu nome. No entanto, você ainda seria responsável por quaisquer perdas incorridas, bem como por chamadas de margem. E você provavelmente terá que pagar uma taxa de gerenciamento extra. Junte-se a um pool de mercadorias - Uma terceira maneira de entrar no mercado, e aquele que oferece o menor risco, é se juntar a um pool de commodities. Como um fundo mútuo, o pool de commodities é um grupo de commodities que pode ser investido. Nenhuma pessoa possui fundos de conta individuais combinados com outros e negociados como um. Os lucros e perdas são diretamente proporcionais à quantidade de dinheiro investido. Ao inserir um pool de commodities, você também ganha a oportunidade de investir em diversos tipos de commodities. Você também não está sujeito a chamadas de margem. No entanto, é essencial que o pool seja gerenciado por um corretor qualificado, porque os riscos do mercado de futuros ainda estão presentes no pool de commodities. Descubra quais futuros, opções ou fundos serão seu ajuste de portfólio de mercadorias perfeito. Esses fundos tornam o investimento em ouro, petróleo ou grãos, uma perspectiva mais fácil. Se você quer negociar futuros na esperança de que você se torne rico, você precisa responder algumas perguntas primeiro. Os mercados de futuros podem parecer assustadores, mas essas explicações e estratégias irão ajudá-lo a negociar como um profissional. Aprenda cinco das questões mais importantes que você precisa para perguntar se você é um novo investidor que planeja iniciar um programa de investimentos em 2016. Para gerenciar melhor seu portfólio, primeiro determine sua tolerância ao risco. Nós fornecemos uma introdução passo a passo sobre como investir - e ter sucesso - neste mercado. Descubra quais taxas e restrições precisam ser consideradas antes de investir 1.000. Quando será seguro comprar commodities (e quais) Um olhar mais atento sobre os mercados de commodities e como eles se movem. Aprenda as pistas que você precisará para determinar se o you039ve escolheu um profissional respeitável. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais.